Национальная депозитарная система

Акции: организационно-правовое регулирование » Национальная депозитарная система

Страница 13

Технический субсчет учета денежных обязательств относительно соглашений с ценными бумагами ведется по каждому клиенту депозитария. По данным этого субсчета депозитарий на конец проведения клиринга выводит, используя урегулирование взаимных обязательств, которое предусматривает взаимозачет, итоговый остаток клиента депозитария (он может быть как отрицательным, так и положительным). По окончании клиринга сумма итоговых остатков всех клиентов депозитария по техническим субсчетам учета денежных обязательств должна равняться нулю.

Технический субсчет учета обязательств относительно ценных бумаг ведется по каждому клиенту депозитария в разрезе выпусков ценных бумаг. По данным этого субсчета депозитарий на конец проведения клиринга выводит, используя урегулирование взаимных обязательств, которое предусматривает взаимозачет, итоговый остаток клиента депозитария (он может быть как отрицательном, так и положительным). По окончании клиринга сумма итоговых остатков всех клиентов депозитария по техническим субсчетам учета обязательств относительно ценных бумаг в разрезе выпусков ценных бумаг должна равняться нулю.

Справка. Из п. 1.2 Положения о расчетно-клиринговой деятельности:

Отрицательный остаток по техническому счету - определенное депозитарием при осуществлении клиринга установленное обязательство клиента депозитария перечислить ценные бумаги и/ или перечислить денежные средства в соответствии с распоряжением депозитария, который осуществляет клиринг и расчеты.

Положительной остаток по техническому счету - определенное депозитарием при осуществлении клиринга установленное право клиента депозитария получить ценные бумаги и/или денежные средства в соответствии с распоряжением депозитария, который осуществляет клиринг и расчеты.

По окончании клиринга депозитарий составляет и передает расчетному банку соответствующие платежные документы для погашения отрицательных остатков по техническим субсчетам учета денежных обязательств относительно соглашений с ценными бумагами, который в свою очередь передает их обслуживающим банкам клиентов депозитария. Одновременно, по окончании клиринга депозитарий составляет и передает клиентам депозитария сообщения о перечислении (поставке) ценных бумаг для погашения отрицательных остатков по техническим субсчетам учета обязательств относительно ценных бумаг.

После погашения клиентами депозитария отрицательных остатков по техническим субсчетам учета денежных обязательств депозитарий осуществляет погашение положительных остатков по техническим субсчетам учета денежных обязательств клиентов депозитария путем составления и предоставления соответствующих распоряжений расчетному банку. Одновременно после погашения клиентами депозитария отрицательных остатков по техническим субсчетам учета обязательств относительно ценных бумаг депозитарий осуществляет погашение положительных остатков по техническим субсчетам учета обязательств относительно ценных бумаг клиентов депозитария.

После выполнения одиночных расчетов и методов, предполагающих взаимозачет, клиенты депозитария получают соответствующие справки о состоянии счетов в ценных бумагах.

По соглашениям относительно ценных бумаг, заключенных на фондовых биржах и в торгово-информационных системах, депозитарий предоставляет таким организаторам торговли информацию относительно невыполнения и/или несвоевременного выполнения их членами и участниками расчетов по этим соглашениям. Порядок предоставления такой информации депозитарием организатору торговли определяются в соответствующем договоре, заключенном между ними.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14

Актуальные статьи:

Политика управления кредиторской задолженностью компании
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ - оптимизация суммы задолженности организации перед другими ЮЛ и ФЛ. Необходимость управления кредиторской задолженностью следует из того, что умелое использование временно привлеченных средств спосо ...

Критерии оценки кредитоспособности клиента
Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить критерии кредитоспособности клиента: характер клиента; способность заимствовать средства; способность зарабатывать средства в ходе текущей деятельности для погашения долга (фи ...

Структура кредитной системы РФ, ее основные звенья
Созданию современной кредитной системы Российской Федерации предшествовал длительный исторический период, который определялся социально-экономическими условиями развития нашей страны. За почти 70-летнюю историю кредитная система прошла не ...