Исходя из полученных данных, нами были спрогнозированы капитальные вложения и амортизационные отчисления банка (таблица 14).
Таблица 14 – Прогноз кап.вложений и амортизационных вычислений, млн. долл. ОАО «ДВБ»
|
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Основные средства |
394 841 |
445 279 |
1 145 963 |
1 883 220 |
394 841 |
|
Прогнозные значения капитальных вложений |
187 147 |
209 281 |
538 602 |
885 113 |
185 575 |
|
Прогнозные значения амортизации |
19 742 |
2 264 |
57 299 |
94 161 |
19 742 |
С учетом полученных данных мы можем спрогнозировать денежный поток на интересующий нас период 2009-2013гг. (таблица 15).
Таблица 15 – Денежные потоки ОАО «ДВБ» на 2009-2013гг.
|
Прогнозные значения |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Изменение оборотных средств |
- 17 590 870 |
- 10 846 710 |
- 16 304 550 |
- 16 661 390 |
- 15 018 403 |
|
Капитальные вложения |
187 147 |
209 281 |
538 602 |
885 113 |
185 575 |
|
Амортизация |
19 742 |
2 264 |
57 299 |
94 161 |
19 742 |
|
ЧП |
221 891 |
266 269 |
310 647 |
355 025 |
399 391 |
|
Изм-е сумм-ой задолженности |
- 12 172 664 |
- 6 492 505 |
129 101 |
7 438 377 |
1 374 779 |
|
Денежный поток |
- 19 540 648 |
- 11 676 303 |
- 16 527 551 |
- 9 978 460 |
- 3 799 466 |
Актуальные статьи:
Экономические и исторические
предпосылки возникновения страхового рынка в России
Исследуя природу возникновения и развития страхования, можно с уверенностью сказать, что страхование возникло и развивалось, имея своим конечным назначением удовлетворение потребностей человека, его осознанных запросов в страховой защите ...
Кредитные риски и методы управления ими
Кредитный риск - риск, связанный с неплатежами по обязательствам, является важнейшим из рисков банка и базовым, инициирующим многие иные риски. Этот вид риска проявляется в форме полного не возврата кредита, частичного не возврата (часто ...
Уровень процентных ставок
Ставка рефинансирования, исходя из фактических и ожидаемых темпов инфляции, ситуации на валютном и других рынках, в 2005г. была снижена с 17% до 11% годовых. Среднем за 2005г. ставка рефинансирования сложилась на уровне 13,6% годовых прот ...