Исходя из полученных данных, нами были спрогнозированы капитальные вложения и амортизационные отчисления банка (таблица 14).
Таблица 14 – Прогноз кап.вложений и амортизационных вычислений, млн. долл. ОАО «ДВБ»
|
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Основные средства |
394 841 |
445 279 |
1 145 963 |
1 883 220 |
394 841 |
|
Прогнозные значения капитальных вложений |
187 147 |
209 281 |
538 602 |
885 113 |
185 575 |
|
Прогнозные значения амортизации |
19 742 |
2 264 |
57 299 |
94 161 |
19 742 |
С учетом полученных данных мы можем спрогнозировать денежный поток на интересующий нас период 2009-2013гг. (таблица 15).
Таблица 15 – Денежные потоки ОАО «ДВБ» на 2009-2013гг.
|
Прогнозные значения |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Изменение оборотных средств |
- 17 590 870 |
- 10 846 710 |
- 16 304 550 |
- 16 661 390 |
- 15 018 403 |
|
Капитальные вложения |
187 147 |
209 281 |
538 602 |
885 113 |
185 575 |
|
Амортизация |
19 742 |
2 264 |
57 299 |
94 161 |
19 742 |
|
ЧП |
221 891 |
266 269 |
310 647 |
355 025 |
399 391 |
|
Изм-е сумм-ой задолженности |
- 12 172 664 |
- 6 492 505 |
129 101 |
7 438 377 |
1 374 779 |
|
Денежный поток |
- 19 540 648 |
- 11 676 303 |
- 16 527 551 |
- 9 978 460 |
- 3 799 466 |
Актуальные статьи:
Виды депозитов коммерческого банка
Для того чтобы иметь возможность выдачи кредитов банкам, необходимо обладать соответствующей ресурсной базой, основным источником формирования которой являются депозиты или вклады клиентов.
Прежде всего необходимо дать определение термин ...
Методы установления предельных сумм по факторингу
В мировой банковской практике обычно используют три метода установления предельных сумм по факторингу.
Определение общего лимита.
Каждому плательщику устанавливается периодически возобновляемый лимит, в пределах которого факторинговый о ...
Функции коммерческого банка
Рассмотрение экономической сущности банка целесообразно начать с важнейшего для ее понимания момента - его коммерческой природы. Российское право относит банк к числу коммерческих организаций, осуществляющих независимую хозяйственную деят ...