· журнал распоряжений;
· журнал депозитарных операций;
· ведомости оборотов по счетам в ценных бумагах;
· баланс в ценных бумагах.
Учетные реестры оперативного учета должны вестись в хронологическом порядке и отражать все депозитарные операции.
По результатам проведения депозитарных операций на конец каждого операционного дня депозитарным учреждением составляется баланс (по каждому выпуску ценных бумаг и консолидированный) в ценных бумагах между объемом размещенных в депозитарных учреждениях ценных бумаг и их распределением между клиентами (депонентами). Консолидированный баланс - это баланс учреждения по всем выпускам ценных бумаг.
Депозитарии и хранители должны организовать и обеспечить постоянный контроль за проведением депозитарных операций на всех этапах выполнения депозитарной деятельности.
Актуальные статьи:
Фондовые индексы
Фондовые индексы в системе РЦБ существуют для двух важных целей. Во-первых, для фундаментального и технического анализа состояния и прогнозирования фондового рынка, то есть прогнозирования экономической ситуации в стране на будущее. Во-вт ...
Обеспечение системы здравоохранения на современном
этапе
Здоровье населения и здравоохранение считаются важнейшими компонентами политической системы любого цивилизованного государства, влияющими на все стороны его социально-экономической деятельности. Государственное управление в области охраны ...
Депозитные операции, проводимые с использованием системы
"Рейтерс-Дилинг"
Указанные депозитные операции проводятся в соответствии с Положением Банка России от 5.11.02 № 203-П. Информация об условиях проведения депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" (по фиксированным процентным с ...